今回は、高配当銘柄で不動産関係かつ自己資本比率の高い銘柄ということで【3245】ディア・ライフ銘柄を検討しました🌈🐓
日々の暮らしに余裕を。
自由な時間や楽しい時間を増やしたい40代です。
インカムゲイン投資（自分的に手堅いと考えている）を実践し、月平均5万円の配当金を目指しています。
キャピタルゲイン投資はしていません。値上がりで利益を狙うギャンブル要素の強い投資と考えています。
継続して高配当を出している銘柄を探し、今後の成長も期待できる銘柄を探しています。
この記事では、現状検討と10年検討を行い、インカムゲイン投資先としてアリかナシかを検討します。
- 株価／配当金（直近5年）／配当性向（直近5年）
- 配当利回り／株主優待
- 平均PER（業種別）／PER
- 平均PBR（業種別）／PBR
- 売上高
- EPS
- 営業利益率
- 自己資本比率
- 営業活動によるCF
- 現金等
- 1株当たりの配当金
- 配当性向
現在、FIREを目指している方や、高配当株投資に興味のある方、高配当株投資をされていて新たな投資先を探している方の参考になれば幸いです。
現状検討 2022.5.30時点
株価・配当金・配当性向
株価：535円
最近５年の配当金と配当性向：
| 年度 | 一株配当 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2017/9 | 17 | 27.15 |
| 2018/9 | 28 | 22.88 |
| 2019/9 | 27 | 47.4 |
| 2020/9 | 19 | 56.89 |
| 2021/9 | 30 | 27.44 |
2020年☔は減配で配当性向も高いですね
その他は良い感じ🌈🌈🌈🌈
配当利回り・株主優待
配当利回り 6.36% 🌈🌈🌈🌈🌈
配当利回りは、5%以上を狙っています。
最低3.75%（手取り約３％）
株主優待 なし
PER・PBR
平均PER（不動産業）：PER ＝ 13.8：6.46 ・・・ かなり割安🌈
平均PBR（不動産業）：PBR ＝ 1.20：1.35 ・・・ ちょい割高☔
業種別の平均PER・PBRは、JPXのサイトを参照にしています。
10年検討 2022.5.30時点
主要8項目抜粋
売上高／EPS／営業利益率／自己資本比率
営業CF／現金等／一株配当／配当性向
- 売上高🔺・・・ブレ少ない。右肩上がり。
- EPS❌・・・前年比マイナスが4度もある
- 営業利益率⭕・・・平均12～13で5%以上で推移。
- 自己資本比率⭕・・・不動産業界ではかなり高い。一般的な理想は60%ほしい。
- 営業活動によるCF❌・・・赤字が5回、前年比マイナスも4回
- 現金等🔺・・・増加傾向ではあるが、前年比マイナスが4度も。
- 1株当たりの配当金🔺・・・無配はないが減配が4度も
- 配当性向🔺・・・低め。平均約30だが50を超えることもあり安定性がない。
まとめ 2022.5.30時点
Good、Bad、どうするか。
40点満点中23点で、高くも低くもない感じでした。
買い
営業活動によるキャッシュフローの数値に安定性がないのが気になるが、今後、高配当株として期待したい内容でした。
Good - So-so - bad
不動産の銘柄は持っていないので、今後、他の銘柄も見てみようと思います。特に、自己資本比率は業界全体でどうなのか確認していきたいと思います。
他社比較 2022.5.30時点
不動産銘柄の自己資本比率が気になったので、配当利回り5%以上の銘柄をピックアップしてみました。
8999グランディハウスと2986LA HDについては、近日、ほかの項目も見てみたいと思います。
自己資本比率が高い【8999】グランディハウス、配当利回りの高い【2986】LA HDについては、近日、調べてみようと思います。
あくまで投資は自己責任でおねがいします。
ではでは～🌈
