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高配当株さがし【6156】エーワン精密

はやお

日々の暮らしに余裕を。
自由な時間や楽しい時間を増やしたい40代です。

インカムゲイン投資(自分的に手堅いと考えている)を実践し、月平均5万円の配当金を目指しています。

はやお

継続して高配当を出している銘柄を探し、今後の成長も期待できる銘柄を探しています。

この記事では、現状検討10年検討を行い、インカムゲイン投資先としてアリかナシかを検討します。

現状検討
  • 株価/配当金(直近5年)/配当性向(直近5年)
  • 配当利回り/株主優待
  • 平均PER(業種別)/PER
  • 平均PBR(業種別)/PBR
10年検討
  1. 売上高
  2. EPS
  3. 営業利益率
  4. 自己資本比率
  5. 営業活動によるCF
  6. 現金等
  7. 1株当たりの配当金
  8. 配当性向
はやお

現在、FIREを目指している方や、高配当株投資に興味のある方、高配当株投資をされていて新たな投資先を探している方の参考になれば幸いです。

現状検討 2023.2.3時点

株価・配当金・配当性向

株価:1674円

近年の配当金と配当性向:

はやお

配当性向、近年急激に上がってますね。
100超えはNG

配当性向(はいとうせいこう)

配当性向とは、会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。

配当利回り・株主優待

配当利回り 5.97%

はやお

配当利回りは、5%以上を狙っています。
最低3.75%

  1. 配当利回り5.0%・・・税引き後約4%
    100万円投資--->配当金の手取りは、約4万円
  2. 配当利回り3.75%・・・税引き後約3%
    100万円投資--->配当金の手取りは、約3万円

株主優待

なし

はやお

ぼくは、ヤフーファイナンスで確認してます。

Yahoo!ファイナンス

PER・PBR

平均PER(機械):PER = 15.4:39.17 ・・・ かなり割高

平均PBR(機械):PBR = 0.7:1.02 ・・・ 割高

業種別の平均PER・平均PBRは、JPXのサイトを参照にしています。

JPX(日本取引所グループ)

はやお

配当性向、近年急激に上がってますね。
100超えはNG

10年検討 2023.2.5時点

8項目抜粋

ブレ:少ない⭕
右肩上がり感:下がってるように見える❌
右肩上がり感:下がってる❌
10%以上:⭕⭕⭕
80%以上:⭕⭕⭕
はやお

利益率、自己資本比率、めちゃいいですなあ

毎年キッチリプラス:⭕⭕
増加傾向具合:❌
増加感:ここ8年は増加傾向だが・・・
安定性・成長性・・・❌(急激に増えてる)
30~50%が健全:❌❌
ここ2,3年で崩れた・・・
各項目の評価
  1. 売上❌・・・下がってるように見える。ブレが少ないのは⭕
  2. EPS❌・・・前年比マイナスが何度もある
  3. 営業利益率⭕⭕⭕・・・20%以上で推移。
  4. 自己資本比率⭕⭕⭕・・・80%以上!かなり余裕!
  5. 営業活動によるCF⭕・・・ほぼ黒字だが、増加の傾向はない。
  6. 現金等🔺・・・前年比マイナスが何度もある。直近も減。
  7. 1株当たりの配当金⭕・・・急アップ。どこかにひずみが・・
  8. 配当性向❌・・・100超えもあり、高すぎて怖い。

まとめ 2023.2.5時点

Good、Bad、どうするか。

はやお

配当性向158が自己資本比率がかなり低く、現時点では買いません。

検討結果

配当性向158が自己資本比率がかなり低く、現時点では買いません。

良いのか、まあまあか、微妙か

  • 配当利回り 6.29%
  • PER、PBRは業界平均よりを上回っている。
  • 営業利益率⭕⭕⭕・・・20%以上で推移。
  • 自己資本比率⭕⭕⭕・・・80%以上!かなり余裕!
  • 営業活動によるCF⭕・・・ほぼ黒字だが、増加の傾向はない。
  • 現金等🔺・・・前年比マイナスが何度もある。直近も減。
  • 1株当たりの配当金🔺・・・急アップ。どこかにひずみが・・
  • 売上❌・・・下がってるように見える。ブレが少ないのは⭕
  • EPS❌・・・前年比マイナスが何度もある
  • 配当性向❌・・・100超えもあり、高すぎて怖い。
はやお

機械の銘柄は持っていないので、今後、他の銘柄も見てみようと思います。特に、配当性向自己資本比率は業界全体でどうなのか確認していきたいと思います。

他社比較 2023.2.5時点

今回は、特に他社比較していません。

と思います。

はやお

急激な配当増に伴い、EPSは低いなどなど
少し癖ありですね・・・

その辺りは細かくなっていくので自分で調べていいかもですね。

ではでは~🌈

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きたちゃん
会社は定時でお先に失礼!はよ帰って、自分の時間を大事にしよ~ ●経歴:IT/ディレクター/福祉 ●資格:社会福祉士/精神保健福祉士 ほか ●アラフィフ:まだまだやるで~!! ●ブログはじめました:#ブログ初心者とつながりたい ●ブログのきっかけ:#リベ大 #リベ大ファンとつながりたい ●投資はじめました:#投資初心者
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