投資する

高配当株さがし 9433 (KDDI)

高配当株さがしPart6

ねらい:長期保有+インカムゲイン
期待:企業の成長も

一番大事なのが、高配当が続くか!
それと同じぐらい大事なのが、成長が見込めるか!

調べてみます。

今回は、

はやお
はやお
9433 KDDI !

(2021.10.18時点)

携帯「au」ブランド主体にライフデザイン事業推進。楽天と提携。

前回は、配当利回りの高い「9434 ソフトバンク」を見てみました。

9433 KDDIはどうだろうか・・・

ちなみに

株主優待があります。
au PAY マーケット 商品カタログギフトまたは、体験型商品

100株以上【5年未満保有株主】3,000円相当【5年以上保有株主】5,000円相当
1,000株以上【5年未満保有株主】5,000円相当【5年以上保有株主】10,000円相当
巣穴のクマ
巣穴のクマ
キター。株主優待!
はやお
はやお
ほしいのはあくまでも日本銀行券でしょ。

優待はあったらラッキー程度なんですよ。俺。
このクマは、何回、言わせるねん・・・

決算まとめページ

配当金の推移ページ

配当利回り 3.35%(2022.3配当予測)

Yahooファイナンス 配当利回り

で検索。

配当利回り(会社予想)3.40%、東証1部の中で349位でした。


IR BANKの「配当金の推移」ページの配当利回り

配当利回り 3.35~3.40%(予測)
税引き後 約2.7%

巣穴のクマ
巣穴のクマ
配当利回り、そこまで高くないよね。
はやお
はやお
いやいや、そこそこ高いでしょ~。安定性が気になるね~。

さあ、見ていこう~!

過去の業績チェック

企業分析ツール「IR BANK」を使って過去の業績をチェック!

売上高

「売上高」は、業種によって「営業収益」や「収益」などと呼ばれています。

「売上高=営業収益」と思って大丈夫です。

評価指標:
・ブレが小さい〇 ジグザグ×
・右肩上がり〇 理想:少しずつ右肩上がり

巣穴のクマ
巣穴のクマ
完璧すぎる。ブレなく、ほぼ安定右肩上がり。

EPS(1株当たり利益)

株式投資において最も重要な指標。
ウォーレン・バフェット氏も重要視。

好評価の指標:右肩上がり

巣穴のクマ
巣穴のクマ
10年間右肩・・・。教科書か!このデータ!!
はやお
はやお
うんうん。インカムゲイン投資の理想やねコレ…

営業利益率

指標:5%はほしい。

高い。

「9434 ソフトバンク」もそうだったけど、めちゃ高いですな。

インフラ整ってしまったら、仕入とか費用そんなにかからない業種ってことかな。。
こうなったら次はNTTも見てみたいなぁ。

巣穴のクマ
巣穴のクマ
えええ。もう20%いきそうやね
はやお
はやお
ほんまやなぁ~。利益率も高いしド安定。

自己資本比率

倒産しないかをチェックする指標。高いほど、潰れにくい。

40%以上の中小企業が10年以内に潰れる確率は3.5%

評価指標:
・最低40%以上
・理想は60%以上。安心
・80%以上なら非常に安心

巣穴のクマ
巣穴のクマ
安心ライン。
はやお
はやお
ここ2年45%台で50%を割ってきている。まあでも、安定感に変わりないですな。

営業活動によるCF

指標:
1年でも赤字があれば、高配当株には入れられません。
長期的に増加傾向なら◎

巣穴のクマ
巣穴のクマ
長期的に見たら増加傾向ですな。

2013は少し下がっているが、プラスはキープ。

現金等

指標:増えていくのが理想です。

巣穴のクマ
巣穴のクマ
2020から一気に増えすぎじゃないのこれ。長期で見るとマイナスになってるところもある。
はやお
はやお
ここ4年増えているが、ここ2年はめちゃくちゃ大きく増えてるね。長期で見ると増えてきてるように見えるね。

1株当たりの配当金

判断指標:
頻繁に配当金の額が減る(減配)
ゼロ円配当になる(無配)
配当金が増えている

無配、減配なし。
これも教科書どおりの安定感。

はやお
はやお
本当に理想どおり。非の打ちどころがないですなぁ。

配当性向

判断指標:
30~50%なら健全
70%を超えると要注意 ※高過ぎる場合、無理して配当金を出している。

これもきれいに30~50%に収まってる

はやお
はやお
おおお。ほぼ理想。非の打ちどころがないわ。ずっと、ずーっと持ち続けたい株

総評

勝手に採点

8項目をそれぞれ5段階で採点

項目評価
(5段階)
コメント
①売上高5完璧すぎる。
ブレなく、ほぼ安定右肩上がり。
②EPS510年間右肩・・・。教科書のような右肩。
③営業利益率5ここ数年20%に近い利益。ド安定。
④自己資本比率3ここ2年45%台で50%を割ってきている。
安心ラインに変わりない。
⑤営業活動によるCF4マイナスもあるが微小。長期的に見たら増加傾向。
⑥現金等4減ってることもあるけど、ここ4年増えている。
ここ2年はめちゃくちゃ大きく増えてる。
長期で見ても増加傾向。
⑦1株当たりの配当金5無配、減配なし。これも教科書どおりの安定感。
⑧配当性向5ほぼ理想。非の打ちどころなし。
ずーっと持ち続けたい株ですな。

総評:36/40点(平均4.5点)
インカムゲイン投資の教科書、理想にかなり近い。
ずーーーーっと持ち続けたい株です。
多分、こんな高得点もう出ないんじゃないかと思います。

好評化要素:
全部ですな。

不安要素:
まじで全くない。
無理やり上げるとしたら自己資本比率。
ここ2年下がってるので来年は見ておきたいが注意するレベルではないですね。

結論(今の自分として)

こりゃ買いですなぁ。

配当もうちょっとあったら、ずっと持ち続けたい株です。

長期保有についてすべてにおいて非の打ちどころがない。
継続高配当について継続性は完璧。
欲を言うと配当もうちょっとほしい
企業の成長についてじわじわ上がってる。
これもインカムゲインの理想ですな

買おうとしたけど、1株の価格が高いので、少量だけ買いました。

税引き後の配当利回り2.7%なんですよね~。もうちょっと配当ほしいなぁ。欲張りすぎ?

巣穴のクマ
巣穴のクマ
とうとう理想きたんじゃない?
はやお
はやお
ここまで理想に近いのもうないんじゃないと思ってしまう。

参考になればうれしいですが、、

長期保有できそうで、高配当が続きそうな、ずっと付き合っていきたい銘柄を探しているだけです。

巣穴のクマ
巣穴のクマ
あくまで投資は自己責任でお願いします。

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きたちゃん
会社は定時でお先に失礼!はよ帰って、自分の時間を大事にしよ~ ●経歴:IT/ディレクター/福祉 ●資格:社会福祉士/精神保健福祉士 ほか ●アラフィフ:まだまだやるで~!! ●ブログはじめました:#ブログ初心者とつながりたい ●ブログのきっかけ:#リベ大 #リベ大ファンとつながりたい ●投資はじめました:#投資初心者
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